A félelem uralkodik, de a volumen szárnyal. Így kell most tradeolni

A Fear & Greed Index éppen 38-at mutat. Ez egyértelműen a félelem területe. De van egy dolog, ami azonnal felkeltette a figyelmet: a 24 órás kereskedési volumen 16,32%-kal nőtt, elérve a 138,98 milliárd dollárt, miközben a teljes piaci kapitalizáció csak 1,24%-kal csökkent. Ez a különbség azt súg collocation, hogy a háttérben valami érdekes történik. Ha azt keresed, hogyan kell kezelni a kripto kereskedését a félelem és a mohóság időszakában, akkor pontosan ezt a szituációt kell megértened.

Ismerem ezt a mintát. Ha az ár lassú volumen mellett csúszik lefelé, az egyfajta csendes vérzés. Senki nem pánikol, csak lassú a kiosztás. De amikor a félelem és a nagy volumen egyszerre érkezik, az már egy teljesen más történet. Valaki aktívan elad, és valaki más agresszíven vét. A kérdés csak az, hogy melyik oldalon akarsz állni.

Mi történt pontosan?

Hagyjuk, hogy átnézzük a számokat, mert azoknak sokkal nagyobb jelentőségük van, mint a riasztó címsoroknak.

A teljes piaci kapitalizáció 2,52 billió dollárnál mozog, ami 24 órában 1.24%-os csökkenést jelent. Semmi katasztrofális nincs benne. De nézd az aktivitást: a spot volumen 138,98 milliárd dollárra nőtt, a derivátumok volumene pedig 859,43 milliárd dollárra robbant (16,86%-os növekedés), a DeFi volumen pedig 17,99%-kal emelkedett, 10,20 milliárd dollárra. A stablecoinok volumene szintén ugrott egy 9,58%-os növekedéssel, 177 milliárd dollárra.

A Bitcoin dominanciája 59,91%-ra emelkedett, az Altcoin Season Index pedig 36-on áll a 100-as skálán. Ez egy semleges zóna, messze a 75-ös küszöb alatt, ami az altcoin szezonra utalna. A pénz tehát a Bitcoinbe forg rotates vissza, nem flowedik ki belőle.

Az ETH gas díjak a lassú tranzakcióknál 0,74 Gwei körül vannak. Ez rendkívül alacsony. Azt mondja nekem, hogy az on-chain aktivitás csendes, bár a kereskedési volumen forral. Az emberek a tőzsdéken tradeolnak, nem mozgatják az eszközeiket a blokkláncon.

Hogyan tradeolj a félelem és a mohóság között, ha a volumen divergál?

A félelem közepén történő volumen-növekedés egy konkrét lehetőséget kínál, de egy csapdát isrejt.

Amikor a derivátumok volumene így tolja el a spot kereskedést, tőkefuǵozott játékosok irányítják az akciót. Ők gyorsabban likvidálódnak, ami mindkét irányba gyors árkicsapásokat (wickseket) generál. Túl sok olyan kereskedőt láttam már, aki megpróbáltra fogni a pontos alját ezeknél a setupoknál, csak hogy végül a stop-lossuk triggeringződjön, amikor egy likvidációs kaskád 5%-kal tolja le az árat a valódi bounce előtt.

A okos stratégia itt nem az alját jósolni. Hanem felismerni, hogy a volumenrel kísért félelem azt jelenti, hogy van likviditás. Valójában be tudsz lépni és ki tudsz lépni a pozíciókból anélkül, hogy a slippage (árcsúszás) tönkretennessee. Csendes piacokon ez nem mindig igaz.

Ha ebben a félelem szakaszban szeretnél felhalmozni, olyan tőzsdére van szükséged, amely nem egyi fel a profitodat az üzleti költségekkel. Én a volatilis időszakokban a MEXC-et használom, mert a spot kereskedésnél 0%-os a maker díj. Amikor limit orderokat helyezel egy leesés közben, ez a nulla maker díj gyorsan megtérül összehasonlítva a legtöbb tőzsde által számoltot 0,1%-kal. Több mint 2800 coin elérhető náluk, úgyhogy nem maradsz korlátozva, ha túl akarsz lépni a BTC-n és az ETH-n.

De van egy dolog, amiben óvatos vagyok: ha a félelemben vásárolsz, át kell kell vészed a zajon. Ez azt jelenti, hogy amint felhalmoztad a pozícióidat, vigyédd ki az eszközeidet a tőzsdéről. Az hosszú távú tartalékaimat egy Ledger Nano S Plus-ben tartom. Kb. 79 dollár, CC EAL6+ minősített biztonságot nyújt, és offline tartja a privát kulcsaimat. Miután újságíróként coverage-eltem a 2021-es tőzsde-hackek sorozatát, egy szabályt alkottam: ha valamit egy hónapon túl tartok, az hideg tárolóba kerül.

Mit nézek tovább?

Három dolog fogja megmondani, hogy ez a félelem vételi lehetőség, vagy valami rosszabb kezdete.

Először is, látnom kell, hogy a BTC dominanciája 59% felett marad. Ha ez csúszik le, miközben az ár gyenge marad, az azt jelenti, hogy a pénz teljesen elhagyja a kriptót, nem csak az altcoinokból vándorol. Ez egy teljesen másik jelzés.

Másodszor, figyeljük a derivátumok volumenét. Ha magas marad, miközben az ár stabilizálódik, az azt jelenti, hogy a leverage épül vissza. Ez jó a következő emelkedéshez. Ha a derivátum volumen összeomlik, miközben az ár esik, az deleveraging, és új mélypontokat láthatunk.

Harmadszor, a stablecoin volumeneket követem. A 9,58%-os növekedés 177 milliárd dollárra azt sugallja, hogy a kereskedők a sidelines-re vonulnak. A növekvő stablecoin dominancia általában azt jelenti, hogy a tőke vár. Ez rövid távon bearish, de közép távon bullish, mert ennek a tökének egyszer csak mennie kell valahová.

Az alacsony ETH gas díjak megmondják, hogy az on-chain felhasználók nem pánikolnak. Csak ülnek és várnak. Ez valójában jó jel. A valódi kiosztás általában magas gas díjakon jelentkezik, amikor az emberek sietnek mozgatni az eszközeiket.

A lényeg

A volumenrel kísért félelem minden alkalommal győzi a volumen nélküli félelmet. Van likviditás, van volatilitás, és egy egyértelmű jelzés arról, hogy a piac újraárazza önmagát, nem csak lassúmásszározik.

De ne összekeverd ezt egy garantált aljjal. Nem most hirdetem ki a mélypontot. Csak azt mondom, hogy a setup úgyst támogatja az aktív tradeleket, akik tudják kezelni a kockázatot, és azokat az akkumulátorokat, akik képesek a zajon keresztül DCA-ztatni. Ha szükséged van a bizonyosságra, akkor most maradj kívül. Ha viszont elviseled, hogy a belépésed 10%-ban lecsússzon, mielőtt beváltatna, itt rejletik a lehetőség.

2019 óta tradeolom ezeket a szituációkat. Azok fizettek a legjobban, amik a pillanatban a legrosszabbnak érződtek. Ez nem jelenti azt, hogy egyszerre tolld be az összes pénzed. Azt jelenti, hogy kezdj kicsiben, használj limit orderokat, és hagyj magadnak teret hozzáadni, ha az ár tovább esik.

A piac valamit próbál mondani neked ezzel a volumen-ugrással. Figyelj rá.