ضربات أمريكا في إيران رفعت المخاطر الجيوسياسية.. إليك كيف تحمي محفظتك

الأخبار اللي نقلها @DeItaone عن الضربات العسكرية الأمريكية في جنوب إيران هي نوع الصدمات الماكرو اللي تخلي أغلب المتداولين يصابون بالذعر. لما تبدأ الصواريخ تطير، الغريزة الفورية في الأسواق تكون "الهروب من المخاطر" (risk-off)، وهذا يعني عادةً بيع كل شيء ما عدا سندات الحكومات أو الذهب. بس بالنسبة لنا في عالم الكريبتو، رد الفعل مو بهالبساطة. السؤال الكبير الحين هو: هل البيتكوين فعلاً ملاذ آمن في الأزمات الجيوسياسية، ولا مجرد أصل تقني عالي المخاطر ينهار لما العالم يصير مخيف؟

وش اللي صار؟

الضربات في جنوب إيران أحدثت موجة قلق في النظام المالي العالمي. وبالرغم من أن مؤشرات S&P 500 و NASDAQ سجلت ارتفاعات طفيفة بنسبة 0.39% و 0.42% على التوالي، إلا أن سوق الكريبتو يحكي قصة مختلفة تماماً.

أكثر معلومة لفتت نظري هي حجم تداول العملات المستقرة. حسب البيانات الأخيرة، قفز حجم تداول العملات المستقرة بنسبة 12.54% ليصل إلى 66.72 مليار دولار خلال 24 ساعة. وفي نفس الوقت، انخفض حجم تداول العقود المشتقات بنسبة 6.57%. بالنسبة لي، هذه إشارة واضحة. المتداولون مو بالضرورة قاعدين يهربون من السوق، لكنهم ينقلون "فيشاتهم" إلى الجانب الآمن في USDT أو USDC. هم ينتظرون يشوفون هل بيتطور الموضوع لصراع شامل أو بيبقى مجرد عملية عسكرية محدودة.

سيطرة البيتكوين (BTC dominance) حالياً ثابتة عند 60.03%، وهذا يوضح أن البيتكوين محافظ على قوته النسبية مقارنة بالعملات البديلة. أما مؤشر الخوف والطمع فهو عند 40، يعني في منطقة الحياد. هذا يشير إلى أن السوق لسه ما استوعب الذعر بالكامل، أو ببساطة صار عنده "تنميل" من كثرة التوترات الجيوسياسية المستمرة.

ليش هذا الموضوع مهم؟

تابعت هذه الدورة تتكرر عدة مرات من 2019. فيه صراع دائم بين سردية "الذهب الرقمي" وبين الواقع اللي يتم فيه تداول البيتكوين. في اللحظات الأولى بعد أي ضربة عسكرية، غالباً ينزل سعر البيتكوين لأنه أصل عالي السيولة. لما تحتاج الصناديق المؤسسية كاش عشان تغطي هوامش صفقات خاسرة في أماكن ثانية، يبيعون البيتكوين أول شيء.

لكن، لاحظت تحول في السلوك. سبق وتكلمنا عن كيف أن تجارة الملاذ الآمن ترجع تظهر أحياناً في فترات الفوضى العارمة. لما يفقد الناس الثقة في النظام البنكي التقليدي أو يخافون من تجميد عملاتهم المحلية بسبب العقوبات، يتوجهون للبيتكوين.

الخطر هنا هو "صدمة السيولة". لو تكرر سيناريو العقوبات الأمريكية على الكريبتو اللي حللناه سابقاً، ممكن نشوف جهات خاضعة للعقوبات تبيع أصولها بشكل مكثف لنقل الأموال، وهذا يخلق ضغط بيع ينزل السعر.

كيف تحمي محفظتك

لما تحس أن العالم "شاعل نار"، أسوأ شيء ممكن تسويه هو الرافعة المالية العالية (over-leverage). أشوف ناس يحاولون "يتحوطون" بفتح صفقات شورت (Short) برافعة 100x في المنصات وقت الأزمة. هذه أسرع طريقة عشان يتم تصفية حسابك (liquidation) بسبب قفزة مفاجئة في التذبذب.

إذا كنت تبي تدير مخاطرك، أقترح عليك خطوات عملية:

أولاً، انقل استثماراتك طويلة المدى خارج المنصات. في الأزمات الجيوسياسية، تزيد مخاطر المنصات. سواء كان اختراق أو تجميد تنظيمي مفاجئ، ما تبي مدخرات حياتك في محفظة ساخنة. أنا أفضل استخدام Ledger Nano X لأن فيها بلوتوث يسهل الإدارة من الجوال بس تخلي المفاتيح الخاصة أوفلاين تماماً. هو استثمار بـ 149 دولار يشيل من راسك هم "انهيار المنصة".

ثانياً، زد احتياطاتك من العملات المستقرة. قفزة الـ 12% في حجم تداول العملات المستقرة اللي ذكرتها مو صدفة. وجود 20% إلى 30% من محفظتك في USDT أو USDC يعطيك "سيولة جاهزة" تشتري بها من القاع لو تفاعل السوق بزيادة.

ثالثاً، ابعد عن العملات البديلة ذات القيمة السوقية المنخفضة (low-cap alts) حالياً. مؤشر موسم العملات البديلة عند 36، وهذا يعني أننا وبقوة في "موسم البيتكوين". في بيئة الهروب من المخاطر، الفلوس تنتقل من أخطر الأصول (العملات البديلة الصغيرة) إلى الأصول الأكثر أماناً (BTC)، ثم إلى الأكثر أماناً على الإطلاق (USD).

وش اللي أراقبه الحين؟

عيني على شيئين. الأول هو سعر النفط. لو تكرر سيناريو حصار مضيق هرمز، التضخم بيرتفع، وممكن الفيدرالي يضطر يخلي الفائدة مرتفعة لفترة أطول. وهذا كابوس بالنسبة للبيتكوين.

والشيء الثاني هو سيطرة البيتكوين. لو ارتفعت السيطرة باتجاه 65% بينما القيمة السوقية الإجمالية ثابتة، فهذا يعني أن تجارة "الملاذ الآمن" هي اللي فازت. أما لو نزلت السيطرة مع نزول سعر البيتكوين، فهذا يعني أن القطاع كله يتم التعامل معه كأصل مخاطرة.

حالياً، خلك هادي، حافظ على سيولتك، وبالله عليكم، وقفوا استخدام الرافعة المالية العالية لما تكون الأخبار متقلبة بهالشكل.

تداول الأخبار عبر منصتنا المختارة: MEXC