Az USA iráni csapásai és a geopolitikai kockázatok: hogyan védjük meg a kriptoportfóliónkat?

A @DeItaone hírei a déli Iránban történt amerikai katonai csapásokról pontosan olyan makro sokk, amitől a legtöbb trader azonnal pánikba esik. Amikor már repülnek a raketák, a piacok azonnali reflexe a "risk-off" mód, ami általában azt jelenti, hogy minden olyan eszközt eladják, ami nem államkotvány vagy arany. De nekünk, akik a kriptoban vagyunk, a reakció sosem ilyen egyszerű. A nagy kérdés most az, hogy a bitcoin egy biztonságos haven geopolitikai válságok idején, vagy csak egy újabb high-beta tech eszköz, ami lehullik, amikor a világ ijesztővé válik?

Mi történt pontosan

A déli Iránban történt csapások szorongást keltли a globális pénzügyi rendszerben. Míg az S&P 500 és a NASDAQ 0,39%-os és 0,42%-os kismértékű emelkedést mutatnak, a kriptopiac egy teljesen más történetet mesél.

A legmeghatározóbb adat a stabilcoinok volumene. A legfrissebb számok szerint a stabilcoin volumene 24 órában 12,54%-kal nőtt, elérve a 66,72 milliárd dollárt. Ugyan történte a derivátumok volumene 6,57%-kal csökkent. Számomra ez egy egyértelmű jel. A kereskedők nem feltétlenül hagyják el az ökoszisztémát, egyszerűen csak átrakják a zsetonjaikat USDT-be vagy USDC-be. Várnak, hogy ez egy teljes körű konfliktusba t mouthul, vagy csak egy korlácolt katonai operáció marad.

A Bitcoin dominanciája jelenleg 60,03%-on tart, ami azt mutatja, hogy a BTC megőrzi relatív erejét az altcoinokkal szemben. A Fear & Greed Index 40-en áll, ami egy semleges érték. Ez azt sugallja, hogy a piac még nem vette teljesenbe a pánikot, vagy egyszerűen már érzéretlenre vált a folyamatos geopolitikai feszültségek miatt.

Miért számít ez nekünk

2019 óta már több alkalommal is láttam ezt a ciklust lefutni. Folyamatos feszültség van a "digitális arany" narratíva és a BTC tényleges keresési szokásai között. Egy csapás után a BTC gyakran leesik, egyszerűen mert rendkívül likvid. Amikor az intézményi alapoknak készpénzre van szükségük más, bukó pozícióik fedezetéhez, általában elsőként a Bitcoinjaikat adják el.

Ugyanakkor egy váltást is észreveszek. Korábban már beszéltük róla, hogy a biztonságos haven trade néha visszatér a rendkívüli káosz időszakában. Amikor az emberek elveszítik a hitüket a hagyományos bankrendszerben, vagy félenek, hogy a helyi currency-jüket szankciók miatt befagyasztják, akkor menekülnek a Bitcoinba. Közép-Európában, különösen olyan régiókban, ahol a geopolitikai instabilitás gyorsabban érezhető, ez a szentség még fontosabb.

A kockázat itt a "likviditási sokk". Ha megismétlődnek az USA kriptoszankciói, amiket korábban elemeztünk, láthatjuk, hogy a szankcionált entitások döntenek az eszközeikről, hogy mozgassák a tőkét, ami downward nyomást gyakorol az árakra.

Hogyan védjük meg a portfóliónkat

Amikor úgy érzed, hogy a világ ég, a legrosszabb dolog, amit tehetsz, a túltolozás. Látom, hogy vannak, akik próbálnak "hedge-elni" úgy, hogy 100x-es short pozíciókat nyitnak egy tőzsdén egy válság közepén. Ez egy egyenes út a likvidálódáshoz egy hirtelen volatilitási spike miatt.

Ha kockázatkezelni szeretnél, én ezeket a praktikus lépéseket javaslom:

Először is, a hosszú távú tartalékaidat vedd ki a tőzsdékről. Geopolitikai válságban a tőzsdei kockázat növekszik. Akár egy hackről, akár egy hirtelen szabályozási befagyasztásról legyen szó, nem akarod az egész vagyonodat egy hot walletben tudni. Én a Ledger Nano X megoldást preferálom, mert a Bluetooth megkönnyíti a mobil kezelést, de a privát kulcsokat teljesen offline tartja. Ez egy 149 dolláros befektetés, amivel kiszolgáltatod magad a "tőzsde összeomlás" stresszéből.

Másodszor, növeld a stabilcoin tartalékaidat. A említett 12%-os ugrás a stabilcoin volumenben nem véletlen. Ha a portfóliód 20-30%-a USDT vagy USDC, akkor lesz "száraz pólud" arra, hogy vásárolj a dipnél, ha a piac túlreagál.

Harmadszor, kerüld a low-cap altcoinokat most. Az Altcoin Season Index 36-on áll, tehát határozottan Bitcoin szezonban vagyunk. Risk-off környezetben a pénz a legrizkósabb eszközökből (kis altok) a biztonságosabbakba (BTC), majd onnan a legbiztosabbba (USD) áramlik.

Mit figyelem tovább

Két dolgott követem nagyon closely. Az egyik az olaj ára. Ha megismétlődne a Hormuz-szoros blokád, az infláció megugraná, és a Fed kénytelen lenne tovább tartani a kamatokat magas szinten. Ez egy rémálom lenne a Bitcoin számára.

A második a BTC dominancia. Ha a dominancia 65% felé kúszik, miközben a teljes market cap stagnál, akkor a "safe haven" trade nyeri. Ha viszont a dominancia csökken, miközben a BTC ára is esik, akkor az egész szektort kockázati eszközként kezelik.

Most pedig maradj nyugodt, maradj likvid, és kérlek, hagyd fel a magas leverage használatát, amíg a hírek 이렇게 volatilisek.

Kereskedj a híreken a mi szerkesztőségi ajánlásunkkal: MEXC