สหรัฐฯ โจมตีอิหร่านทำความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์พุ่ง วิธีดูแลพอร์ตคริปโตให้รอดในช่วงวิกฤต

ข่าวจาก @DeItaone เรื่องที่กองทัพสหรัฐฯ โจมตีทางตอนใต้ของอิหร่าน คือช็อกเวฟทางมหภาคที่ทำให้เทรดเดอร์ส่วนใหญ่สติหลุดได้ง่ายๆ เวลาที่ขีปนาวุธเริ่มทำงาน สัญชาตญาณแรกของตลาดคือ "risk-off" หรือการเทขายทุกอย่างที่ไม่ใช่พันธบัตรรัฐบาลหรือทองคำ แต่สำหรับพวกเราที่อยู่ในโลกคริปโต เรื่องมันไม่เคยง่ายขนาดนั้น คำถามสำคัญตอนนี้คือ Bitcoin เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยในช่วงวิกฤตภูมิรัฐศาสตร์จริงๆ หรือเป็นแค่สินทรัพย์สายเทคที่มีความผันผวนสูง (high-beta) ซึ่งจะร่วงยับเวลาที่โลกน่ากลัวกันแน่?

เกิดอะไรขึ้นบ้าง

การโจมตีในอิหร่านตอนใต้สร้างความกังวลไปทั่วระบบการเงินโลก ในขณะที่ S&P 500 และ NASDAQ ยังบวกเล็กน้อยที่ 0.39% และ 0.42% แต่ตลาดคริปโตกลับเล่าเรื่องที่ต่างออกไป

ข้อมูลที่ชัดเจนที่สุดคือปริมาณการใช้ Stablecoin ค่ะ ตามตัวเลขล่าสุด ปริมาณ Stablecoin พุ่งขึ้น 12.54% ไปแตะที่ 6.67 หมื่นล้านดอลลาร์ภายใน 24 ชั่วโมง ในขณะที่ปริมาณการเทรด Derivatives กลับลดลง 6.57% สำหรับฉัน นี่คือสัญญาณที่ชัดมาก เทรดเดอร์ไม่ได้หนีออกจากระบบ แต่พวกเขากำลังย้ายชิปไปพักไว้ใน USDT หรือ USDC เพื่อรอดูว่าเรื่องนี้จะบานปลายกลายเป็นสงครามเต็มรูปแบบ หรือจะเป็นแค่ปฏิบัติการทางทหารที่ควบคุมได้

ส่วน Bitcoin dominance ตอนนี้ยังนิ่งอยู่ที่ 60.03% แสดงให้เห็นว่า BTC ยังแข็งแกร่งกว่าเหรียญ Altcoins ด้าน Fear & Greed Index อยู่ที่ 40 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับกลางๆ (neutral) แปลว่าตลาดยังไม่ได้ตื่นตระหนกเต็มที่ หรือไม่ก็แค่ชินชาจนด้านชากับความตึงเครียดระดับโลกที่เกิดขึ้นแทบทุกวันไปแล้ว

ทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญ

ฉันเฝ้าดูวงจรแบบนี้มาหลายรอบตั้งแต่ปี 2019 มันมีความขัดแย้งกันตลอดระหว่างความเชื่อที่ว่า BTC คือ "ทองคำดิจิทัล" กับความเป็นจริงในการเทรด ช่วงแรกๆ หลังเกิดเหตุโจมตี BTC มักจะร่วงเพราะมันเป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง เวลาที่กองทุนสถาบันต้องการเงินสดไปเติม Margin ในพอร์ตที่กำลังขาดทุน พวกเขามักจะเลือกขาย Bitcoin ก่อนเป็นอันดับแรก

แต่ฉันก็เห็นการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง เราเคยเขียนถึงเรื่อง safe haven trade ที่บางครั้งก็กลับมาทำงานในช่วงที่โลกวุ่นวายสุดๆ เมื่อคนหมดศรัทธาในระบบธนาคารแบบเดิม หรือกลัวว่าเงินสกุลท้องถิ่นจะถูกแช่แข็งเพราะโดนคว่ำบาตร พวกเขาก็จะย้ายเงินมาเข้า Bitcoin

ความเสี่ยงที่ต้องระวังคือ "liquidity shock" ถ้าเราเห็นเหตุการณ์ซ้ำรอยเหมือน การคว่ำบาตรคริปโตของสหรัฐฯ ที่ฉันเคยวิเคราะห์ไว้ก่อนหน้านี้ เราอาจเห็นกลุ่มที่โดนคว่ำบาตรเทขายสินทรัพย์เพื่อเคลื่อนย้ายเงิน ซึ่งจะสร้างแรงกดดันให้ราคาดิ่งลงได้

วิธีดูแลพอร์ตของคุณ

เวลาที่รู้สึกว่าโลกกำลังลุกเป็นไฟ สิ่งที่แย่ที่สุดที่คุณจะทำได้คือการใช้ Leverage สูงเกินไป ฉันเห็นคนพยายาม " Hedge" ด้วยการเปิด Short 100x ใน Exchange ช่วงวิกฤต บอกเลยว่านั่นคือสูตรสำเร็จของการโดนล้างพอร์ตเพราะความผันผวนที่พุ่งขึ้นกะทันหัน

ถ้าคุณต้องการจัดการความเสี่ยง ฉันแนะนำขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้ค่ะ:

หนึ่ง ย้ายเหรียญที่ถือยาวออกจาก Exchange ในช่วงวิกฤตภูมิรัฐศาสตร์ ความเสี่ยงของ Exchange จะเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการโดนแฮ็กหรือการสั่งระงับบัญชีจากกฎหมายกะทันหัน คุณคงไม่อยากเอาเงินเก็บทั้งชีวิตไปฝากไว้ใน Hot Wallet ฉันเลือกใช้ Ledger Nano X เพราะมี Bluetooth ให้จัดการผ่านมือถือได้ง่าย แต่เก็บ Private Keys ไว้แบบ Offline ทั้งหมด การลงทุนประมาณ 5,000 กว่าบาท (149 ดอลลาร์) ช่วยตัดตัวแปรเรื่อง "Exchange ล่ม" ออกไปจากความเครียดของคุณได้เยอะเลย

สอง เพิ่มสำรอง Stablecoin ปริมาณการใช้ที่พุ่งขึ้น 12% ที่ฉันบอกไปไม่ใช่เรื่องบังเอิญ การมี USDT หรือ USDC ติดพอร์ตไว้สัก 20% ถึง 30% จะทำให้คุณมี "กระสุน" ไว้ช้อนซื้อตอนที่ตลาดตกใจเกินเหตุ

สาม เลี่ยง Altcoins ตัวเล็กๆ ในตอนนี้ Altcoin Season Index อยู่ที่ 36 ซึ่งชัดเจนว่าตอนนี้คือ Bitcoin Season ในสภาวะ risk-off เงินจะไหลจากสินทรัพย์ที่เสี่ยงที่สุด (เหรียญเล็ก) ไปยังสินทรัพย์ที่ปลอดภัยกว่า (BTC) และสุดท้ายจะไหลไปสู่สิ่งที่ปลอดภัยที่สุด (USD)

สิ่งที่ฉันกำลังจับตามองต่อไป

ฉันกำลังตามดูสองเรื่องค่ะ เรื่องแรกคือราคาน้ำมัน ถ้าเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอย การปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซ เงินเฟ้อจะพุ่ง และ Fed อาจถูกบังคับให้คงดอกเบี้ยสูงไว้นานขึ้น ซึ่งนั่นคือฝันร้ายของ Bitcoin เลย

เรื่องที่สองคือ BTC dominance ถ้าตัวเลขนี้พุ่งไปแตะ 65% ในขณะที่ Market Cap รวมนิ่งๆ แสดงว่าฝั่ง "safe haven" กำลังชนะ แต่ถ้า dominance ลดลงในขณะที่ราคา BTC ร่วงด้วย นั่นแปลว่าทั้งเซกเตอร์คริปโตกำลังถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์เสี่ยง

ตอนนี้ขอให้ทุกคนใจเย็นๆ รักษาสภาพคล่อง และขอร้องล่ะ เลิกใช้ Leverage สูงๆ ในวันที่ข่าวผันผวนขนาดนี้เถอะค่ะ

เทรดตามข่าวกับ Exchange ที่ทีมกองบรรณาธิการของเราเลือก: MEXC